ISIN | CH1417227191 |
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Numero di valore | 141722719 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.08 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.94 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.26 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 101.08 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'769'649 | |
Attivo della classe *** | 2'347'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.82% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.23% |
07.05.2025 - 02.07.2025
07.05.2025 02.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.99% | |
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SAP SE | 4.71% | |
Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.05% | |
Siemens AG | 3.91% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |