AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1417227191
Numero di valore 141722719
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.08 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 100.94 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 104.26 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 99.85 EUR 07.05.2025
NAV * 101.08 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'769'649
Attivo della classe *** 2'347'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.82% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.23% 07.05.2025
02.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 4.99%
SAP SE 4.71%
Deutsche Telekom AG 4.22%
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) 4.05%
Siemens AG 3.91%
ASML Holding NV 3.75%
AstraZeneca PLC 3.63%
Allianz SE 3.36%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.26%
Novo Nordisk AS Class B 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)