ISIN | CH1417227191 |
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No. de valeur | 141722719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.75 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 102.12 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 104.26 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 102.75 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'769'649 | |
Actifs de la classe *** | 2'347'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.44% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +2.90% |
07.05.2025 - 24.07.2025
07.05.2025 24.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.58% | |
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iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.30% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.04% | |
Siemens AG | 4.02% | |
Deutsche Telekom AG | 3.94% | |
ASML Holding NV | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 3.37% | |
Allianz SE | 3.32% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.23% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |