ISIN | CH1417227191 |
---|---|
No. de valeur | 141722719 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.21 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.55 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 104.67 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 102.21 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'051'229 | |
Actifs de la classe *** | 4'029'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.80% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -1.30% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +2.36% |
07.05.2025 - 04.09.2025
07.05.2025 04.09.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.67% | |
---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.66% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.53% | |
Siemens AG | 4.05% | |
Deutsche Telekom AG | 3.90% | |
AstraZeneca PLC | 3.64% | |
ASML Holding NV | 3.43% | |
Allianz SE | 3.27% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
Compass Group PLC | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |