ISIN | CH1417227191 |
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Valorennummer | 141722719 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien Europa Top Selection ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist, die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") zu übertreffen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils, von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.08 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.94 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.26 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.85 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 101.08 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'769'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'347'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.82% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.23% |
07.05.2025 - 02.07.2025
07.05.2025 02.07.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 4.99% | |
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SAP SE | 4.71% | |
Deutsche Telekom AG | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | 4.05% | |
Siemens AG | 3.91% | |
ASML Holding NV | 3.75% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Allianz SE | 3.36% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |