ISIN | LU3079954502 |
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Numero di valore | 145348432 |
Bloomberg Global ID | UBSCUXD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'049.26 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'049.72 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10'049.72 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10'012.46 EUR | 13.06.2025 |
NAV * | 10'049.26 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 10'081.42 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 10'081.42 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 976'611'993 | |
Attivo della classe *** | 60'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.30% |
11.06.2025 - 02.07.2025
11.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.98% | |
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European Investment Bank 0.25% | 0.97% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.97% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.91% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.88% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.87% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.86% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.81% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.80% | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |