UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU3079954502
Valorennummer 145348432
Bloomberg Global ID UBSCUXD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'049.26 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 10'049.72 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 10'049.72 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 10'012.46 EUR 13.06.2025
NAV * 10'049.26 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 10'081.42 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 10'081.42 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 976'611'993
Anteilsklassevermögen *** 60'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.30% 11.06.2025
02.07.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
European Investment Bank 0.25% 0.97%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.97%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.88%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.87%
AT&T Inc 3.95% 0.86%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.80%
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)