ISIN | CH1322505764 |
---|---|
Numero di valore | 132250576 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed EP |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.16 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.60 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.63 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.83 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 101.16 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'314'776 | |
Attivo della classe *** | 62'140'575 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +1.52% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +0.08% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +1.16% |
15.05.2025 - 25.08.2025
15.05.2025 25.08.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |