ISIN | CH1322505764 |
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No. de valeur | 132250576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed EP |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective |
Particularités |
Prix actuel * | 101.16 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 101.60 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.63 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.83 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 101.16 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'314'776 | |
Actifs de la classe *** | 62'140'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.52% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +0.08% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +1.16% |
15.05.2025 - 25.08.2025
15.05.2025 25.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |