ISIN | CH1322505764 |
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Valorennummer | 132250576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed EP |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.14 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.83 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.63 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.93 CHF | 23.06.2025 |
NAV * | 99.14 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 277'226'876 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'178'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.86% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |