PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Jsw CHF

Dati di base

ISIN CH1447761409
Numero di valore 144776140
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Jsw CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'331.45 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 1'317.01 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 1'331.45 CHF 15.12.2025
Min 52 settimani * 1'221.51 CHF 06.08.2025
NAV * 1'331.45 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 641'993'482
Attivo della classe *** 169'593'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.39% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +4.64% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +4.05% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +4.10% 21.05.2025
12.12.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.81%
Roche Holding AG 11.80%
Nestle SA 8.92%
Zurich Insurance Group AG 6.31%
ABB Ltd 6.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
UBS Group AG Registered Shares 4.47%
Swiss Re AG 3.15%
Givaudan SA 2.27%
Lonza Group Ltd 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)