ISIN | CH1447761409 |
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Valorennummer | 144776140 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Sustainable Equities Tracker Jsw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'237.43 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'234.41 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'268.68 CHF | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'222.98 CHF | 23.06.2025 |
NAV * | 1'237.43 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 627'669'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'497'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -2.19% |
21.05.2025 - 02.07.2025
21.05.2025 02.07.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.99% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.35% | |
Nestle SA | 10.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.10% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Swiss Re AG | 3.00% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Givaudan SA | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |