ISIN | CH1447761409 |
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No. de valeur | 144776140 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Sustainable Equities Tracker Jsw CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'237.43 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'234.41 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'268.68 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'222.98 CHF | 23.06.2025 |
NAV * | 1'237.43 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 627'669'113 | |
Actifs de la classe *** | 117'497'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -2.19% |
21.05.2025 - 02.07.2025
21.05.2025 02.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.99% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.35% | |
Nestle SA | 10.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.10% | |
ABB Ltd | 5.44% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Swiss Re AG | 3.00% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Givaudan SA | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |