UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH1415798458
Numero di valore 141579845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.00 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 5.00 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 5.00 CHF 05.06.2025
Min 52 settimani * 5.00 CHF 03.04.2025
NAV * 5.00 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'170'357
Attivo della classe *** 50'120'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.04% 03.04.2025
05.06.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS SARON 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)