UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH1415798458
Numero di valore 141579845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Guaranteed
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.00 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 5.00 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 5.00 CHF 19.06.2025
Min 52 settimani * 5.00 CHF 03.04.2025
NAV * 5.00 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'786'891
Attivo della classe *** 50'227'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese 0.00% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.03% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +0.05% 03.04.2025
06.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS 21Shares Bitcoin Ethereum Index 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)