| ISIN | CH1415798458 |
|---|---|
| Numero di valore | 141579845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Guaranteed |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.00 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.00 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 5.00 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.00 CHF | 03.04.2025 |
| NAV * | 5.00 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 50'227'068 | |
| Attivo della classe *** | 50'227'068 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +0.04% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +0.06% |
03.04.2025 - 27.10.2025
03.04.2025 27.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS 21Shares Bitcoin Ethereum Index | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Data TER *** | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |