| ISIN | CH1415798458 |
|---|---|
| No. de valeur | 141579845 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Guaranteed |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5.00 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5.00 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 5.00 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 5.00 CHF | 03.04.2025 |
| NAV * | 5.00 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'227'068 | |
| Actifs de la classe *** | 50'227'068 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +0.04% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +0.06% |
03.04.2025 - 28.10.2025
03.04.2025 28.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS 21Shares Bitcoin Ethereum Index | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |