ISIN | CH1415798458 |
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Valorennummer | 141579845 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS SARON® SF ETF CHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.00 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.00 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.00 CHF | 19.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.00 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 5.00 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'176'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'120'040 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.01% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.05% |
03.04.2025 - 30.06.2025
03.04.2025 30.06.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS 21Shares Bitcoin Ethereum Index | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |