| ISIN | CH1380909924 |
|---|---|
| Numero di valore | 138090992 |
| Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.87 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.47 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 85.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 101.09 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 256'324'780 | |
| Attivo della classe *** | 11'320'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.83% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.36% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +3.61% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +4.54% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +1.09% |
12.03.2025 - 20.01.2026
12.03.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.08% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.56% | |
| Nestle SA | 7.31% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.80% | |
| Lonza Group Ltd | 6.68% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
| ABB Ltd | 4.90% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.55% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.20% | |
| Swiss Re AG | 3.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |