| ISIN | CH1380909924 |
|---|---|
| Numero di valore | 138090992 |
| Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.34 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.65 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 96.67 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 241'728'076 | |
| Attivo della classe *** | 10'078'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.92% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -1.16% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -2.67% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | -3.33% |
12.03.2025 - 19.11.2025
12.03.2025 19.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.21% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.03% | |
| Lonza Group Ltd | 7.02% | |
| Alcon Inc | 6.43% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
| Givaudan SA | 4.81% | |
| Sika AG | 4.61% | |
| ABB Ltd | 4.19% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |