ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV

Stammdaten

ISIN CH1380909924
Valorennummer 138090992
Bloomberg Global ID ZUAESBV SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.09 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 101.87 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.47 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 85.66 CHF 09.04.2025
NAV * 101.09 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis * 101.09 CHF 20.01.2026
Rücknahmepreis * 101.09 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'324'780
Anteilsklassevermögen *** 11'320'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.36% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +3.61% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.54% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +1.09% 12.03.2025
20.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG Registered Shares 9.08%
Roche Holding AG 8.56%
Nestle SA 7.31%
Novartis AG Registered Shares 6.80%
Lonza Group Ltd 6.68%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
ABB Ltd 4.90%
Swiss Life Holding AG 4.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.20%
Swiss Re AG 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)