ISIN | CH1380909924 |
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No. de valeur | 138090992 |
Bloomberg Global ID | ZUAESBV SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.69 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.45 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.65 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 85.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.69 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 98.69 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 98.69 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'439'359 | |
Actifs de la classe *** | 7'012'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.15% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.31% |
12.03.2025 - 05.06.2025
12.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.13% | |
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Nestle SA | 9.07% | |
UBS Group AG | 8.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Alcon Inc | 5.11% | |
Holcim Ltd | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.73% | |
Sika AG | 4.44% | |
ABB Ltd | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |