ISIN | CH0047535718 |
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Numero di valore | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.54 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 225.94 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 223.54 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.16% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.33% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +2.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +16.20% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +20.73% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +16.59% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +26.23% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |