ISIN | CH0047535718 |
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Numero di valore | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.42 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 223.96 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 193.56 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 222.42 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -2.42% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.89% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.38% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +13.74% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +24.76% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +24.58% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +30.64% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.06.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.15% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |