ISIN | CH0047535718 |
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No. de valeur | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 222.17 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 223.85 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 195.51 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 222.17 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | -2.50% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +3.89% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -1.50% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +10.94% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +24.22% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +22.53% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +26.85% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.15% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |