ISIN | CH0047535718 |
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Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.17 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 223.85 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.51 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 222.17 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | -2.50% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +3.89% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -1.50% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +10.94% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +24.22% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +22.53% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +26.85% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |