ISIN | CH0047535718 |
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Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 223.54 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 225.94 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.16 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 223.54 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.33% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +16.20% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +20.73% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +16.59% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +26.23% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |