ISIN | CH0047535718 |
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Valorennummer | 4753571 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 220.33 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 222.62 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.66 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.03 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 220.33 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +2.34% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.16% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +7.10% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +13.51% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +20.91% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +15.53% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +27.60% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.0809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.05.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |