AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.42 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 223.96 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 229.16 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 193.56 CHF 27.06.2024
NAV * 222.42 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.42% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +0.89% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.38% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +13.74% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +24.76% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +24.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +30.64% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.56
ADDI 40.0809
ADDI Date 26.06.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)