AKB Immobilien Werte CHF Q

Stammdaten

ISIN CH0047535718
Valorennummer 4753571
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.17 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 223.85 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 229.16 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 195.51 CHF 19.08.2024
NAV * 222.17 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat -2.50% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +3.89% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -1.50% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +10.94% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +24.22% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +22.53% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +26.85% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.52
ADDI 40.0809
ADDI Date 17.07.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)