| ISIN | CH1447931341 |
|---|---|
| Numero di valore | 144793134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in tutti i titoli azionari compresi nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso la SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Market Index SMI® (al lordo delle commissioni). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3.72 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3.76 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3.78 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 3.29 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3.72 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 3.72 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 3.72 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'275'954'779 | |
| Attivo della classe *** | 58'253'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.78% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.03% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +11.26% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +11.76% |
25.06.2025 - 19.01.2026
25.06.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 17.79% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 16.57% | |
| Nestle SA | 14.39% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.25% | |
| ABB Ltd | 7.14% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.24% | |
| Holcim Ltd | 3.08% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Swiss Re AG | 2.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |