| ISIN | CH1447931341 | 
|---|---|
| Valorennummer | 144793134 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.43 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 3.56 CHF | 16.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 3.29 CHF | 06.08.2025 | 
| NAV * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'965'854'413 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'832'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.19% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.62% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +3.04% | 
        25.06.2025 - 03.11.2025
        25.06.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | - | - | 
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.12% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
| Roche Holding AG | 14.59% | |
| ABB Ltd | 7.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.64% | |
| Swiss Re AG | 3.54% | |
| Lonza Group Ltd | 3.17% | |
| Holcim Ltd | 3.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 29.10.2025 | |
| TER | 0.20% | 
|---|---|
| Datum TER | 23.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.20% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |