| ISIN | CH1447931341 |
|---|---|
| Valorennummer | 144793134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.59 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 3.29 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'965'854'413 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'832'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.40% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +5.20% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +8.04% |
25.06.2025 - 27.11.2025
25.06.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.98% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.83% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.01% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.95% | |
| ABB Ltd | 6.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.42% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Holcim Ltd | 3.05% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 25.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 23.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |