| ISIN | CH1447931341 | 
|---|---|
| No. de valeur | 144793134 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.43 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 3.56 CHF | 16.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 3.29 CHF | 06.08.2025 | 
| NAV * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 3.43 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'965'854'413 | |
| Actifs de la classe *** | 37'832'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 mois | -2.19% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +3.62% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +3.04% | 
        25.06.2025 - 03.11.2025
        25.06.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | - | - | 
| 2 ans | - | - | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.12% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
| Roche Holding AG | 14.59% | |
| ABB Ltd | 7.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.64% | |
| Swiss Re AG | 3.54% | |
| Lonza Group Ltd | 3.17% | |
| Holcim Ltd | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.10.2025 | |
| TER | 0.20% | 
|---|---|
| Date TER | 23.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.20% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |