First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU

Dati di base

ISIN IE000TGSG3Y5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.93 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 33.99 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 33.99 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 29.28 USD 08.04.2025
NAV * 33.93 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'431'253
Attivo della classe *** 8'431'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.67% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.64% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +6.09% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +5.71% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +10.21% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +25.46% 31.08.2023
25.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

4 Spx Us 08/21/26 C64.49 74.69%
4 Xsp Us 08/21/26 C6.44 23.04%
4 Spx Us 08/21/26 P6449.79 3.73%
4 Xsp Us 08/21/26 P644.97 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 12.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)