| ISIN | IE000TGSG3Y5 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
| Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
| Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 34.96 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 35.00 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 35.00 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 34.96 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'159'014 | |
| Attivo della classe *** | 19'159'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.07% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | +0.29% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +2.80% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +7.81% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +9.39% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +26.75% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +29.27% |
31.08.2023 - 01.12.2025
31.08.2023 01.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option on S&P 500 | 76.96% | |
|---|---|---|
| 4xsp Us 08/21/26 C6.44 | 24.04% | |
| Option on S&P 500 | 2.60% | |
| 4Xsp Us 08/21/26 P644.97 | 0.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |