First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU

Détails

ISIN IE000TGSG3Y5
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 34.96 USD 01.12.2025
Prix précédent * 35.00 USD 28.11.2025
Max 52 semaines * 35.00 USD 28.11.2025
Min 52 semaines * 29.28 USD 08.04.2025
NAV * 34.96 USD 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'159'014
Actifs de la classe *** 19'159'014
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.07% 31.12.2024
01.12.2025
YTD Performance (en CHF) -2.44% 31.12.2024
01.12.2025
1 mois +0.29% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +2.80% 01.09.2025
01.12.2025
6 mois +7.81% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +9.39% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +26.75% 01.12.2023
01.12.2025
3 ans +29.27% 31.08.2023
01.12.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Option on S&P 500 76.96%
4xsp Us 08/21/26 C6.44 24.04%
Option on S&P 500 2.60%
4Xsp Us 08/21/26 P644.97 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)