| ISIN | IE000TGSG3Y5 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 34.84 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 34.73 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 34.84 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 34.84 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'027'189 | |
| Actifs de la classe *** | 19'027'189 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.34% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.70% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +13.51% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +10.77% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +32.92% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +28.41% |
31.08.2023 - 23.10.2025
31.08.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option on S&P 500 | 76.33% | |
|---|---|---|
| 4xsp Us 08/21/26 C6.44 | 23.94% | |
| Option on S&P 500 | 3.00% | |
| 4Xsp Us 08/21/26 P644.97 | 0.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 23.10.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |