First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000TGSG3Y5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.36 USD 05.01.2026
Vorheriger Preis * 35.28 USD 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 35.37 USD 24.12.2025
52 Wochen Tief * 29.28 USD 08.04.2025
NAV * 35.36 USD 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'970'735
Anteilsklassevermögen *** 22'907'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.78% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +2.00% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +6.28% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +10.62% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +26.27% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +30.75% 31.08.2023
05.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Option on S&P 500 76.51%
4xsp Us 08/21/26 C6.44 24.13%
Option on S&P 500 2.19%
4Xsp Us 08/21/26 P644.97 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.01.2026

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)