| ISIN | IE000TGSG3Y5 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August A ACCU |
| Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
| Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 35.36 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 35.28 USD | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 35.37 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 29.28 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 35.36 USD | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'970'735 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'907'372 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.78% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +2.00% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +6.28% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.62% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.27% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +30.75% |
31.08.2023 - 05.01.2026
31.08.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option on S&P 500 | 76.51% | |
|---|---|---|
| 4xsp Us 08/21/26 C6.44 | 24.13% | |
| Option on S&P 500 | 2.19% | |
| 4Xsp Us 08/21/26 P644.97 | 0.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 02.01.2026 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |