ISIN | CH1137874280 |
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Numero di valore | 113787428 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Positive Fund-Physical Gold B3 |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.24 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.80 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 186.18 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 129.20 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 182.24 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 182.24 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'933'992 | |
Attivo della classe *** | 28'778'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.86% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.37% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +20.45% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +37.73% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +69.12% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +91.67% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +83.28% |
02.11.2021 - 24.07.2025
02.11.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.626% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |