ISIN | CH1137874280 |
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Valorennummer | 113787428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B3 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.68 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 181.40 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 186.18 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.92 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 180.68 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 180.68 USD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'933'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'778'768 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.94% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.75% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.09% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +6.70% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +25.22% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +41.77% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +70.32% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +80.55% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +81.72% |
02.11.2021 - 02.07.2025
02.11.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.631% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |