Swiss Positive Fund-Physical Gold B3

Détails

ISIN CH1137874280
No. de valeur 113787428
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Swiss Positive Fund – Physical Gold » consiste à obtenir une appré-ciation du capital à long terme en reflétant le rendement à long terme de l’or physique par le biais d’un véhicule exposé principalement en direct en Or Physique Responsable au bénéfice de labels tel que décrit dans la section suivante (1.2.2 Labels). Conformément à la politique de placement du compartiment, la direction de fonds sélectionnera principalement de l’or physique labellisé, dont le métal, ses sources d’extractions ses conditions de transformation suivent des critères de responsabilité (cf. chap. 1.2.2). La politique de placements est mise en oeuvre par des investissements directs en lingots et barres standards au bénéfice des labels suivants :
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.04 USD 15.05.2025
Prix précédent * 173.09 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 186.18 USD 22.04.2025
Min 52 semaines * 125.71 USD 26.06.2024
NAV * 173.04 USD 15.05.2025
Issue Price * 173.04 USD 15.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'337'636
Actifs de la classe *** 28'128'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.58% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +12.01% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois -0.94% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +9.76% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +23.33% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +34.20% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +55.74% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +72.69% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +74.03% 02.11.2021
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.631%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)