ISIN | CH1209691927 |
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Numero di valore | 120969192 |
Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Climate Aware II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 944.52 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 946.53 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'000.00 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 944.52 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 944.52 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 944.52 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'902'997 | |
Attivo della classe *** | 167'902'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +1.58% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -5.55% |
28.02.2025 - 30.06.2025
28.02.2025 30.06.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Foods Holding Corp | 0.26% | |
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Curtiss-Wright Corp | 0.25% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.25% | |
Duolingo Inc | 0.24% | |
Guidewire Software Inc | 0.24% | |
Casey's General Stores Inc | 0.24% | |
Tapestry Inc | 0.24% | |
Flex Ltd | 0.23% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.22% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |