| ISIN | CH1209691927 |
|---|---|
| Numero di valore | 120969192 |
| Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
| Nome del fondo | Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'051.08 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'043.83 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'051.08 CHF | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'051.08 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 1'051.08 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'051.08 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 186'038'445 | |
| Attivo della classe *** | 186'038'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.14% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.92% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +11.66% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +5.11% |
28.02.2025 - 26.11.2025
28.02.2025 26.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.41% | |
|---|---|---|
| Insmed Inc | 0.40% | |
| Bloom Energy Corp Class A | 0.37% | |
| Ciena Corp | 0.36% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.34% | |
| Flex Ltd | 0.30% | |
| Astera Labs Inc | 0.27% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.27% | |
| Sandisk Corp | 0.26% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |