Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X

Détails

ISIN CH1209691927
No. de valeur 120969192
Bloomberg Global ID UBS2EGI SW
Nom de fond Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'051.08 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 1'043.83 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 1'051.08 CHF 26.11.2025
Min 52 semaines * 817.65 CHF 08.04.2025
NAV * 1'051.08 CHF 26.11.2025
Issue Price * 1'051.08 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 1'051.08 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'038'445
Actifs de la classe *** 186'038'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.14% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +3.92% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +11.66% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +5.11% 28.02.2025
26.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Comfort Systems USA Inc 0.41%
Insmed Inc 0.40%
Bloom Energy Corp Class A 0.37%
Ciena Corp 0.36%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.34%
Flex Ltd 0.30%
Astera Labs Inc 0.27%
Casey's General Stores Inc 0.27%
Sandisk Corp 0.26%
Curtiss-Wright Corp 0.26%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)