| ISIN | CH1209691927 |
|---|---|
| No. de valeur | 120969192 |
| Bloomberg Global ID | UBS2EGI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'037.69 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'034.43 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'049.60 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 817.65 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'037.69 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'037.69 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'037.69 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 188'710'465 | |
| Actifs de la classe *** | 188'710'465 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.11% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +6.56% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +17.89% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +3.77% |
28.02.2025 - 31.10.2025
28.02.2025 31.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.34% | |
|---|---|---|
| Insmed Inc | 0.30% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.29% | |
| Astera Labs Inc | 0.29% | |
| Flex Ltd | 0.27% | |
| Ciena Corp | 0.27% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0.27% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.24% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.24% | |
| Bloom Energy Corp Class A | 0.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |