UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Climate Aware II I-X

Détails

ISIN CH1209691927
No. de valeur 120969192
Bloomberg Global ID UBS2EGI SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Climate Aware II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 973.83 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 980.30 CHF 30.07.2025
Max 52 semaines * 1'000.00 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 817.65 CHF 08.04.2025
NAV * 973.83 CHF 31.07.2025
Issue Price * 973.83 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 973.83 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'560'070
Actifs de la classe *** 172'560'070
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +3.10% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +10.63% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -2.62% 28.02.2025
31.07.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Casey's General Stores Inc 0.27%
Curtiss-Wright Corp 0.26%
Flex Ltd 0.26%
Tapestry Inc 0.25%
Guidewire Software Inc 0.25%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.24%
US Foods Holding Corp 0.24%
Comfort Systems USA Inc 0.24%
Insmed Inc 0.23%
Sprouts Farmers Market Inc 0.22%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)