UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X

Stammdaten

ISIN CH1209691927
Valorennummer 120969192
Bloomberg Global ID UBS2EGI SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als regelbasierten Climate Aware Strategie Fonds mit einer Netto Null Ausrichtung. Dieses Teilvermögen bewirbt klimatische und allgemein nachhaltige Merkmale. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen (mit Ausnahme der Schweiz). Der Fonds verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken in Bezug auf die Klimaveränderung zu berücksichtigen, wie beispielsweise CO2-Emissionen. Unternehmen werden auf ihre aktuellen sowie auf zukünftig zu erwartende Auswirkungen zur Klimaveränderung beurteilt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'027.12 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 1'015.75 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'027.12 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 817.65 CHF 08.04.2025
NAV * 1'027.12 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 1'027.12 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 1'027.12 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'525'087
Anteilsklassevermögen *** 186'525'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +4.68% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +7.68% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +9.49% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +2.71% 28.02.2025
11.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Comfort Systems USA Inc 0.30%
Insmed Inc 0.29%
Astera Labs Inc 0.27%
Casey's General Stores Inc 0.26%
Flex Ltd 0.26%
US Foods Holding Corp 0.24%
Credo Technology Group Holding Ltd 0.23%
Tenet Healthcare Corp 0.22%
Guidewire Software Inc 0.22%
Performance Food Group Co 0.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)