ISIN | LU2983829206 |
---|---|
Numero di valore | 142013113 |
Bloomberg Global ID | WGEVESA LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.55 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.59 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.23 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.55 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'155'707 | |
Attivo della classe *** | 9'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.04% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -3.14% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -4.65% |
04.02.2025 - 02.07.2025
04.02.2025 02.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles Schwab Corp | 2.19% | |
---|---|---|
Elevance Health Inc | 2.09% | |
AbbVie Inc | 2.06% | |
Koninklijke KPN NV | 2.04% | |
American International Group Inc | 2.02% | |
Haleon PLC | 2.01% | |
Sempra | 2.01% | |
Cisco Systems Inc | 1.92% | |
Heidelberg Materials AG | 1.89% | |
American Tower Corp | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |