ISIN | LU2983829206 |
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Valorennummer | 142013113 |
Bloomberg Global ID | WGEVESA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.81 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.85 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.23 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.81 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'718'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.54% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.32% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -4.12% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | -2.11% |
04.02.2025 - 28.08.2025
04.02.2025 28.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
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Merck & Co Inc | 2.33% | |
ConocoPhillips | 2.10% | |
Elevance Health Inc | 2.08% | |
Cisco Systems Inc | 2.07% | |
AbbVie Inc | 2.02% | |
Orange SA | 1.95% | |
Valero Energy Corp | 1.93% | |
American Tower Corp | 1.90% | |
Sempra | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |