| ISIN | LU2983829206 |
|---|---|
| No. de valeur | 142013113 |
| Bloomberg Global ID | WGEVESA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund EUR S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.25 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.30 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.35 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.94 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.25 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'578'579 | |
| Actifs de la classe *** | 9'888 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.25% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +7.26% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +7.43% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +2.27% |
04.02.2025 - 04.11.2025
04.02.2025 04.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 2.24% | |
| ConocoPhillips | 2.18% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.11% | |
| Humana Inc | 2.08% | |
| AbbVie Inc | 2.01% | |
| Sempra | 2.00% | |
| Cisco Systems Inc | 1.99% | |
| National Grid PLC | 1.94% | |
| Valero Energy Corp | 1.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.80% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |