| ISIN | LU3011297424 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Atlas Titan - HR USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 154.66 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 154.41 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 156.86 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.79 USD | 10.03.2025 |
| NAV * | 154.66 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 324'882'062 | |
| Attivo della classe *** | 5'160'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.74% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +4.90% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +9.08% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +13.26% |
06.03.2025 - 04.12.2025
06.03.2025 04.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.41% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.59% | |
| Microsoft Corp | 3.52% | |
| Amazon.com Inc | 3.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
| Eaton Corp PLC | 2.39% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.30% | |
| Caterpillar Inc | 1.78% | |
| Taiwan Semiconductor Manufac 23/09/2058 | 1.14% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 5.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.30% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |