ISIN | LU3011297424 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas Titan - HR USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.57 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.75 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.55 USD | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 133.79 USD | 10.03.2025 |
NAV * | 134.57 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 220'547'826 | |
Attivo della classe *** | 6'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.32% |
06.03.2025 - 16.04.2025
06.03.2025 16.04.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 3.66% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.17% | |
SAP SE | 2.83% | |
Siemens AG | 2.23% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.47% | |
Parker Hannifin Corp | 1.46% | |
CRH PLC | 1.11% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.58% | |
Aritzia Inc Shs Subord Voting | 0.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.70% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |