Pictet TR - Atlas Titan - HR USD

Stammdaten

ISIN LU3011297424
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas Titan - HR USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.66 USD 04.12.2025
Vorheriger Preis * 154.41 USD 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 156.86 USD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 154.66 USD 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 324'882'062
Anteilsklassevermögen *** 5'160'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.74% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +4.90% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +9.08% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +13.26% 06.03.2025
04.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.41%
Galderma Group AG Registered Shares 3.59%
Microsoft Corp 3.52%
Amazon.com Inc 3.26%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
Eaton Corp PLC 2.39%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.30%
Caterpillar Inc 1.78%
Taiwan Semiconductor Manufac 23/09/2058 1.14%
Parker Hannifin Corp 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 5.71%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)