Pictet TR-Atlas Titan - HR USD

Stammdaten

ISIN LU3011297424
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan - HR USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.35 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 145.55 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 145.60 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 145.35 USD 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 257'494'781
Anteilsklassevermögen *** 7'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.01% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +7.16% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +6.44% 06.03.2025
10.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 4.65%
SAP SE 4.15%
Amazon.com Inc 3.66%
NVIDIA Corp 3.35%
Galderma Group AG Registered Shares 3.17%
Caterpillar Inc 3.17%
Microsoft Corp 3.17%
Tencent Holdings Ltd 1.86%
Parker Hannifin Corp 1.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.44%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)