Pictet TR - Atlas Titan - HR USD

Stammdaten

ISIN LU3011297424
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas Titan - HR USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.43 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 146.87 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 148.18 USD 18.08.2025
52 Wochen Tief * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 147.43 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'686'560
Anteilsklassevermögen *** 7'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.30% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +5.44% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +7.97% 06.03.2025
22.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.44%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)