ISIN | LU3011297424 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan - HR USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.81 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.69 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.69 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.79 USD | 10.03.2025 |
NAV * | 146.81 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 285'686'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.51% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.79% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +7.51% |
06.03.2025 - 01.08.2025
06.03.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.44% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.70% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |