Pictet TR - Atlas Titan - HR USD

Détails

ISIN LU3011297424
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Atlas Titan - HR USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.43 USD 22.08.2025
Prix précédent * 146.87 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 148.18 USD 18.08.2025
Min 52 semaines * 133.79 USD 10.03.2025
NAV * 147.43 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'686'560
Actifs de la classe *** 7'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.30% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +5.44% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +7.97% 06.03.2025
22.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.44%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.70%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)