ISIN | LU1435409369 |
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Numero di valore | 35066557 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.95 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 4.00 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4.08 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 3.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 3.95 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.80% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.66% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -3.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -9.83% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -12.25% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |