AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Détails

ISIN LU1435409369
No. de valeur 35066557
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.95 USD 31.03.2025
Prix précédent * 4.00 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 4.08 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 3.95 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.58% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.80% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.66% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -1.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -3.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -9.83% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -12.25% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)