ISIN | LU1435409369 |
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No. de valeur | 35066557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 3.95 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 4.00 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 4.08 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 3.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 3.95 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.80% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.66% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -3.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -9.83% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -12.25% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |