ISIN | LU1435409369 |
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Valorennummer | 35066557 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.95 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.00 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.08 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.90 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 3.95 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.80% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.66% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +0.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -3.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -9.83% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -12.25% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |