AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU1435409369
Valorennummer 35066557
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.95 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 4.00 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.08 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 3.95 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.58% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.80% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.66% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -1.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -3.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -9.83% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -12.25% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)