UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950669845
Numero di valore 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.35 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 17.48 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 17.70 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 14.01 EUR 06.08.2024
NAV * 17.35 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 227'070'760
Attivo della classe *** 53'557'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.37% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +17.65% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +1.59% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +15.87% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +12.38% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +18.16% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +43.07% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +56.88% 18.08.2022
28.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.45%
TotalEnergies SE 4.14%
Sanofi SA 3.81%
Deutsche Telekom AG 3.78%
Siemens AG 3.66%
Banco Santander SA 3.25%
Iberdrola SA 2.71%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.69%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)