| ISIN | LU0950669845 |
|---|---|
| Numero di valore | 21968010 |
| Bloomberg Global ID | AW1T GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.92 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.90 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 20.92 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 15.12 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.92 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 344'899'310 | |
| Attivo della classe *** | 75'563'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +3.58% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +9.95% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +15.61% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +35.51% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +53.10% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +68.55% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +89.12% |
18.08.2022 - 15.01.2026
18.08.2022 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | 4.85% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 4.57% | |
| Siemens AG | 4.03% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.77% | |
| Iberdrola SA | 3.60% | |
| TotalEnergies SE | 3.49% | |
| Sanofi SA | 2.77% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.72% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.66% | |
| ING Groep NV | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |