UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU0950669845
No. de valeur 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.11 EUR 20.10.2025
Prix précédent * 18.96 EUR 17.10.2025
Max 52 semaines * 19.43 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 14.79 EUR 27.11.2024
NAV * 19.11 EUR 20.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 295'402'510
Actifs de la classe *** 59'942'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.02% 31.12.2024
20.10.2025
YTD Performance (en CHF) +24.69% 31.12.2024
20.10.2025
1 mois +2.57% 22.09.2025
20.10.2025
3 mois +4.99% 21.07.2025
20.10.2025
6 mois +15.01% 22.04.2025
20.10.2025
1 an +23.35% 21.10.2024
20.10.2025
2 ans +53.83% 20.10.2023
20.10.2025
3 ans +82.35% 20.10.2022
20.10.2025
5 ans +72.72% 18.08.2022
20.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 4.75%
TotalEnergies SE 3.58%
Iberdrola SA 3.57%
Sanofi SA 3.13%
Siemens AG 3.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.04%
Banco Santander SA 2.75%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.62%
Intesa Sanpaolo 2.58%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.48%
Dernière mise à jour des données 15.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)