ISIN | LU0950669845 |
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No. de valeur | 21968010 |
Bloomberg Global ID | AW1T GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 18.21 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 18.12 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.32 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 14.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 18.21 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'844'506 | |
Actifs de la classe *** | 58'721'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.03% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +19.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +20.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +43.28% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +64.58% |
18.08.2022 - 05.06.2025
18.08.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.76% | |
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TotalEnergies SE | 3.79% | |
Sanofi SA | 3.38% | |
Iberdrola SA | 3.23% | |
Siemens AG | 2.86% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.75% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.69% | |
Deutsche Telekom AG | 2.67% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.65% | |
AXA SA | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |