UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU0950669845
No. de valeur 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.56 EUR 02.09.2025
Prix précédent * 18.81 EUR 01.09.2025
Max 52 semaines * 19.43 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 14.79 EUR 27.11.2024
NAV * 18.56 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 284'084'085
Actifs de la classe *** 66'811'842
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.35% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) +22.90% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +1.58% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +2.64% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +7.27% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +21.46% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +42.40% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +74.35% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +67.73% 18.08.2022
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 4.74%
TotalEnergies SE 3.69%
Iberdrola SA 3.47%
Sanofi SA 3.20%
Siemens AG 3.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.03%
Banco Santander SA 2.69%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.65%
Intesa Sanpaolo 2.61%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.42%
Dernière mise à jour des données 28.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)