UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc

Détails

ISIN LU0950669845
No. de valeur 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.89 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 16.61 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 17.70 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 14.01 EUR 06.08.2024
NAV * 16.89 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'562'822
Actifs de la classe *** 67'975'395
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.26% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) +12.28% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -2.99% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +7.04% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +10.01% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +14.22% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +31.52% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +52.66% 18.08.2022
23.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 4.68%
TotalEnergies SE 3.88%
Deutsche Telekom AG 3.85%
Sanofi SA 3.59%
Siemens AG 3.21%
Iberdrola SA 3.13%
Banco Santander SA 3.13%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.79%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.50%
AXA SA 2.44%
Dernière mise à jour des données 17.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)