UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU0950669845
No. de valeur 21968010
Bloomberg Global ID AW1T GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Value Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.92 EUR 15.01.2026
Prix précédent * 20.90 EUR 14.01.2026
Max 52 semaines * 20.92 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 15.12 EUR 09.04.2025
NAV * 20.92 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 344'899'310
Actifs de la classe *** 75'563'645
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.03% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +3.58% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +9.95% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +15.61% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +35.51% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +53.10% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +68.55% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +89.12% 18.08.2022
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander SA 4.85%
Allianz SE 4.57%
Siemens AG 4.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.77%
Iberdrola SA 3.60%
TotalEnergies SE 3.49%
Sanofi SA 2.77%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.72%
Intesa Sanpaolo 2.66%
ING Groep NV 2.36%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)