| ISIN | LU0950669845 |
|---|---|
| Valorennummer | 21968010 |
| Bloomberg Global ID | AW1T GR |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 20.92 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 20.90 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 20.92 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 15.12 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.92 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 344'899'310 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 75'563'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.90% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.03% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +3.58% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +9.95% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +15.61% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +35.51% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +53.10% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +68.55% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +89.12% |
18.08.2022 - 15.01.2026
18.08.2022 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | 4.85% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 4.57% | |
| Siemens AG | 4.03% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.77% | |
| Iberdrola SA | 3.60% | |
| TotalEnergies SE | 3.49% | |
| Sanofi SA | 2.77% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.72% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.66% | |
| ING Groep NV | 2.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |