ISIN | LU0950669845 |
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Valorennummer | 21968010 |
Bloomberg Global ID | AW1T GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.89 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.61 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.70 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 16.89 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'562'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'975'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.26% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.28% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -2.99% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +7.04% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +10.01% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +14.22% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +31.52% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +52.66% |
18.08.2022 - 23.04.2025
18.08.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.68% | |
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TotalEnergies SE | 3.88% | |
Deutsche Telekom AG | 3.85% | |
Sanofi SA | 3.59% | |
Siemens AG | 3.21% | |
Iberdrola SA | 3.13% | |
Banco Santander SA | 3.13% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.79% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.50% | |
AXA SA | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |