UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2924885481
Numero di valore 139215464
Bloomberg Global ID UBSIOIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.44 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 99.67 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 100.44 USD 16.04.2025
Min 52 settimani * 94.92 USD 07.04.2025
NAV * 100.44 USD 16.04.2025
Issue Price * 100.44 USD 16.04.2025
Redemption Price * 100.44 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'252'395
Attivo della classe *** 9'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.63% 27.03.2025
16.04.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)