UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2924885481
Numero di valore 139215464
Bloomberg Global ID UBSIOIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.81 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 103.88 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 105.35 USD 26.05.2025
Min 52 settimani * 94.92 USD 07.04.2025
NAV * 104.81 USD 06.06.2025
Issue Price * 104.81 USD 06.06.2025
Redemption Price * 104.81 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'113'228
Attivo della classe *** 10'396
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.28% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +5.01% 27.03.2025
06.06.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 9.79%
HDFC Bank Ltd 9.43%
Axis Bank Ltd 8.77%
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.03%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.75%
Maruti Suzuki India Ltd 4.23%
Cipla Ltd 4.17%
Bharti Airtel Ltd 3.06%
HCL Technologies Ltd 2.50%
Piramal Pharma Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)