UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2924885481
Valorennummer 139215464
Bloomberg Global ID UBSIOIX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.65 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 106.44 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.17 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 94.92 USD 07.04.2025
NAV * 106.65 USD 01.07.2025
Ausgabepreis * 106.65 USD 01.07.2025
Rücknahmepreis * 106.65 USD 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'265'813
Anteilsklassevermögen *** 10'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.33% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +8.07% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +6.85% 27.03.2025
01.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.81%
HDFC Bank Ltd 9.43%
Axis Bank Ltd 8.73%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.84%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.66%
Maruti Suzuki India Ltd 4.22%
Cipla Ltd 3.90%
Bharti Airtel Ltd 3.03%
State Bank of India 2.94%
HCL Technologies Ltd 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)