UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2924885481
No. de valeur 139215464
Bloomberg Global ID UBSIOIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.81 USD 06.06.2025
Prix précédent * 103.88 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 105.35 USD 26.05.2025
Min 52 semaines * 94.92 USD 07.04.2025
NAV * 104.81 USD 06.06.2025
Issue Price * 104.81 USD 06.06.2025
Redemption Price * 104.81 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'113'228
Actifs de la classe *** 10'396
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.28% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +5.01% 27.03.2025
06.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 9.79%
HDFC Bank Ltd 9.43%
Axis Bank Ltd 8.77%
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.03%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.75%
Maruti Suzuki India Ltd 4.23%
Cipla Ltd 4.17%
Bharti Airtel Ltd 3.06%
HCL Technologies Ltd 2.50%
Piramal Pharma Ltd 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)