| ISIN | IE000LEVKOK2 |
|---|---|
| Numero di valore | 140138562 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4% |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.45 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.32 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.57 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.10 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 21.45 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 761'138'731 | |
| Attivo della classe *** | 730'924'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.47% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +5.79% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +15.91% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +10.65% |
22.01.2025 - 26.11.2025
22.01.2025 26.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V | 194.69% | |
|---|---|---|
| USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F | 100.08% | |
| NVIDIA Corp | 6.26% | |
| Apple Inc | 6.19% | |
| Microsoft Corp | 5.97% | |
| Amazon.com Inc | 4.63% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.56% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.78% | |
| Broadcom Inc | 2.73% | |
| Enel SpA | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |