UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%

Dati di base

ISIN IE000LEVKOK2
Numero di valore 140138562
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.45 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 21.32 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 21.57 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 16.10 USD 08.04.2025
NAV * 21.45 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 761'138'731
Attivo della classe *** 730'924'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.47% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +5.79% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +15.91% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +10.65% 22.01.2025
26.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V 194.69%
USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F 100.08%
NVIDIA Corp 6.26%
Apple Inc 6.19%
Microsoft Corp 5.97%
Amazon.com Inc 4.63%
Alphabet Inc Class A 4.56%
Intesa Sanpaolo 3.78%
Broadcom Inc 2.73%
Enel SpA 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)