UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%

Stammdaten

ISIN IE000LEVKOK2
Valorennummer 140138562
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.45 USD 26.11.2025
Vorheriger Preis * 21.32 USD 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 21.57 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 16.10 USD 08.04.2025
NAV * 21.45 USD 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 761'138'731
Anteilsklassevermögen *** 730'924'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.47% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +5.79% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +15.91% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +10.65% 22.01.2025
26.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V 194.69%
USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F 100.08%
NVIDIA Corp 6.26%
Apple Inc 6.19%
Microsoft Corp 5.97%
Amazon.com Inc 4.63%
Alphabet Inc Class A 4.56%
Intesa Sanpaolo 3.78%
Broadcom Inc 2.73%
Enel SpA 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)