UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%

Détails

ISIN IE000LEVKOK2
No. de valeur 140138562
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD dis SOFR+4%
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.45 USD 26.11.2025
Prix précédent * 21.32 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 21.57 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 16.10 USD 08.04.2025
NAV * 21.45 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 761'138'731
Actifs de la classe *** 730'924'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.47% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +5.79% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +15.91% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +10.65% 22.01.2025
26.11.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

USSFUSTR2 TRS USD R V 00MLIBOR USSFUSTR2 TRS USD R V 194.69%
USSFUSTR1 TRS USD R F 1.00000 USSFUSTR1 TRS USD R F 100.08%
NVIDIA Corp 6.26%
Apple Inc 6.19%
Microsoft Corp 5.97%
Amazon.com Inc 4.63%
Alphabet Inc Class A 4.56%
Intesa Sanpaolo 3.78%
Broadcom Inc 2.73%
Enel SpA 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)