ISIN | IE000LEVKOK2 |
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No. de valeur | 140138562 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-dis SOFR+4% |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.73 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.06 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 20.39 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.73 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'179'478 | |
Actifs de la classe *** | 1'875'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -6.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -11.79% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS US Equity Defensive Covered Call USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |